上周五,受美国实施制裁与加倍征收钢铝关税的影响,土耳其本国货币里拉直线跳水,大跌超过10%。对于市场投机者而言,这又是一次套利的好机会,而与他们拥有同样敏锐嗅觉的还有另一群人——代购。然而在11日,伊斯坦布尔的LV门店提前关门谢客,第二天各大奢侈品则纷纷涨价。
土耳其里拉崩盘,对中国有影响,一周后或显现效应。由于里拉崩盘,与土耳其贸易联系紧密的俄罗斯 伊朗 叙利亚 或受牵连,带动多国货币联动反应。人民币对美元影响,或滞后。
周一全球股市及汇市因土耳其里拉的暴跌和金融动荡而震荡不已。里拉在上周大跌之后,周一再度下跌10%,目前为止,土耳其政府对里拉的疯狂贬值已无能无力。受里拉贬值的波及,印度卢比,南非兰特及墨西哥披索兑美元均大幅下挫。市场广泛担忧土耳其里拉的贬值会传染到第二世界的货币。但即便市场发生如此大的不确定的情况下,金银仍未从避险需求中获益,反而因美元的上涨而加大了跌势。
土耳其货币崩盘,其他新兴经济体也不轻松。南非兰特13日一度下跌10%,创下十年来单日最大跌幅;印度卢比跌到了历史最低点,今年以来也贬值了7%。此外,俄罗斯卢布、阿根廷比索等货币都纷纷大跌。大跌的国家,往往是债务多的国家。从这个角度看,也可知一些国家去杠杆的迫切性。
土耳其突发的金融危机,成为市场最为关注的焦点,一时之间,让全球市场风声鹤唳,欧美股市全体以暴跌“默哀”,土耳其货币里拉突然崩盘有两个原因:
其一,美国背后的操纵,自今年8月份以来,美国就与土耳其发生多次摩擦,近期特朗普批准对土耳其钢铁和铝关税翻倍到50%和20%。这是美国首次对北约盟友实施制裁,使土耳其享受到了和俄罗斯、伊朗同样的“待遇”。
其二,高通胀、高外债、高政府赤字等内生因素,是影响土耳其经济和市场的根本原因,土耳其外债主要是在欧盟,尤其是西班牙、意大利和法国的三大银行,如果土耳其违约,连带三国和整个欧盟都会引发系统性金融风险。对于美国而言,美土毕竟是北约盟国,美国在叙利亚和伊拉克的军事行动,很多时候需从土耳其南部军事基地发动,若双方彻底决裂,美将失去这一战略优势,那么土耳其将和俄罗斯、伊朗抱团取暖,彻底改变中东地区的地缘政治格局,美国在中东的传统战略利益也将很难保障。
对中国而言,土耳其里拉的大溃败,对所有新兴国家敲响了警钟,而中国仍然是新兴市场的标杆;不过,我们庞大的产业纵深和全球最为巨大的消费潜力,将成为我国经济最强的后盾,土耳其属于边缘地带,危机最终传导对中国影响不会太大,因此也不必过于悲观~
2023-11-16 17:03
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