为什么BTC与DeFi是应对华尔街的最佳答案? 当市场严重单边时,往往会被挤压到另一边,华尔街为了自己的利益经常玩这种游戏,这往往会导致散户的损失。看到Gamestop上这种不平衡的仓位,论坛上的用户开始买入,这很快导致价格大涨,做空者损失惨重。随后,这种情况进一步蔓延,一周内有几百万新用户加入其中,其中很多人参与了“屠杀”。为了弥补因股价快速上涨而亏损的空头,对冲基金需要以市价买入股票,从而进一步提高价格,这就是所谓的空头挤压。这是华尔街常见的市场玩法,只要有几十亿美元的资金可以抛出,10倍以上的杠杆率可以随意使用,就很容易完成。Malvin资本受到的打击最大,一周内损失了40亿美元,不得不从同业对冲基金Citadel和Point72那里借来27.5亿美元。有意思的一点是,著名的2008年救市方案的签字人BenBernanke,其中2亿美元给了Citadel,目前是Citadel的高级华尔街为了自己的利益经常玩这种游戏,这往往会导致散户的损失。看到Gamestop上这种不平衡的仓位,论坛上的用户开始买入,这很快导致价格大涨,做空者损失惨重。随后,这种情况进一步蔓延,一周内有几百万新用户加入其中,其中很多人参与了“屠杀”。为了弥补因股价快速上涨而亏损的空头,对冲基金需要以市价买入股票,从而进一步提高价格,这就是所谓的空头挤压。这是华尔街常见的市场玩法,只要有几十亿美元的资金可以抛出,10倍以上的杠杆率可以随意使用,就很容易完成。Malvin资本受到的打击最大,一周内损失了40亿美元,不得不从同业对冲基金Citadel和Point72那里借来27.5亿美元。有意思的一点是,著名的2008年救市方案的签字人BenBernanke,其中2亿美元给了Citadel,目前是Citadel的高级顾问。虽然在私营和公共部门工作的人并不罕见,但它肯定对公共关系和系统的信任没有帮助。空头挤压并不是什么新鲜事,2008年大众汽车股价被挤压虽然对于对冲基金来说,空头压制是一种常见的快速玩法,但对于散户来说,却不是那么容易完成的,他们必须动用个人储蓄,而且没有机会使用杠杆。然而,从本周的情况来看,人数的力量是很明显的,尤其是当目标是一个共同的敌人时。许多财经媒体很快就给reddit用户贴上了操纵者、黑客和勾结者的标签,不过这只会进一步激怒他们,让他们知道他们正在打击对冲基金的痛处。在公共论坛上的讨论被贴上市场操纵的标签似乎很有讽刺意味,因为做这种事最为熟练的正是对冲基金经理们。一周过后,Robinhood--一款股票交易应用程序,禁止人们买入Gamestop的股票,但不禁止卖出,从而停止了空头挤压。Robinhood发表声明指出,这是出于风险管理和用户保护的原因。这引起了散户的质疑,认为定位为散户公平竞争环境的Robinhood反而为对冲基金工作。然而,Robinhood与其他一些交易所停止买入的原因很可能是由于这些股票的极度波动带来的结算所结算风险。交易T+2结算的荒谬低效的股市机制并不是为大规模在线散户交易设计的。该公司糟糕的公关声明并没有很好地解释这一点,因此导致超过12万条一星评论被留在Robinhoodplaystore页面上,然后被谷歌迅速删除,进一步降低了对中央精英的信任。虽然此后交易已经恢复,但许多用户已经完全离开了Robinhood,并且永远失去了信任。在散户的胜利中,SEC最近宣布,他们将调查这些交易所突然停止购买这些股票的情况。然而常见的是,任何监管罚款对大企业来说损失并不大,换句话说这不过是做生意的成本。原因是什么?对许多人来说,这并不是为了利益,而是对金融精英的一种声明,或者说是对他们的一种惩罚,因为他们经常公然犯罪,而且几乎没有任何损失,而平民却要承受他们贪婪的后果。这些用户中的许多人是在2008/09年上一次重大金融危机期间十几岁或二十出头的人。他们的年龄还不足以在这段时间内遭受经济损失,但他们肯定感受到了危机对他们家庭的影响,这对他们来说是个人的。这是对华尔街在崩盘前和崩盘期间因贪婪和欺诈行为给普通人带来的痛苦和折磨的报复。他们厌倦了双重标准,不同的规则基于你的金融财富和常见的做法私人化的收益和社会化的损失。现在很明显,主要目标是给对冲基金带来痛苦,并且在这个过程中不计后果地投入自己的资金。来自WallStreetBets的帖子这是有实质内容的占领华尔街运动,打到了精英们最痛的地方,他们的钱,而不是用一些微不足道的罚款。人们看到上面的帖子之后疾呼要把股价拉升到1000美金并让那些机构付出代价。停牌妨碍了他们的努力,但是,事实已经摆在眼前,对冲基金已经意识到他们已经成为猎物。Gamestop只是散户反抗的开始,AMC、KOSS和BB也因为有对冲基金的一面倒的空头仓位而成为目标。毫无疑问,这让一些对冲基金重新评估了自己的仓位和游戏,完全注意到散户已经醒悟。也许对冲基金现在需要将重点从做空转为投资,以鼓励增长并带来价值,除非他们想成为散户反抗的目标,尽管这很可能是一厢情愿的想法。这就是为什么本周的事件将被载入史册,因为华尔街意识到轻松的游戏已经结束,而人民意识到他们拥有数量上的力量。解决方法就在这使用Uniswap等去中心化自动做市商,随时随地进行任何货币对的交易。自2008年以来,我们看到了一种转变,传统金融的壁垒降低,向普通人开放。这在很大程度上可以归功于不断变化的技术,以及通过各种移动应用程序和现在的经纪公司。这也可以归功于过去十年货币供应量的大幅增加,迫使普通人想方设法战胜因稀释而不可避免的购买力下降。金融的下一步演变是进一步的民主化和去中心化,本周华尔街几百万投资者的公开论坛和他们的行动本身就是一个例子。散户们终于能够按照人数优势原则行动起来,并获得了对精英阶层的某种优势,即使这只是暂时的。这个希望的火花可能会开始走向一个新的金融时代,在这个时代里,竞争环境通过设计而变得公平,并建立了透明度。去中心化金融(DeFi)可能是这个新时代的基石,为被剥夺权利的散户投资者、交易员和任何想要完全控制自己资金的人提供了一条逃生之路。在去中心化聚合的储蓄dapp上获得收益,如YFI即使本周散户小有斩获,但很显然,仍然是精英有一个规则,散户有另一个规则,这很可能永远是传统金融业的情况,第三方机构决定谁得到什么。DeFi准备为散户和机构提供一个新的环境,让他们在同样的透明规则下玩同样的游戏。DeFi可能永远不会完全取代传统金融,但它将而且已经为任何能够访问互联网的人提供了另一条途径,无论其银行业务或财务状况如何。通过设计,DeFi提供了一个公平的竞争环境,无论您是谁,只要能上网,就能获得同样的交易、信贷额度、收益和杠杆。它确保了中央银行家和金融精英凭空创造杠杆和信贷的业务是不可能的,所有的东西都需要写成代码,让所有人都能看到,才能发挥作用。它去掉了第三方,让你可以完全控制决定如何处理你的钱。Compound去中心化货币市场为任何人提供信贷额度和利息。https://compound.finance/marketsDeFi在2020年爆发,每个月都会有新的创新被带到市场上,模仿传统金融的功能,而没有一个中央权威机构来决定谁能进入。这种创新开创了一个新的金融时
加密谷 2021-02-05 08:02  DeFi  比特币  华尔街
谁在血洗华尔街 上,盯上AMC院线、诺基亚、黑莓等长期被华尔街做空的股票,同时冲击白银和区块链。线下因不满华尔街拔网线、删代码、关掉服务器的操作,开始在示威抗议。1月30日,韩国散户加入反做空机构战局。韩国散户投资者发起了一场名为“K-streetbets”的运动,效仿美国Reddit网站“WallStreetBets”论坛上的散户投资者,正式向空头机构宣战。这是一场线上plus版的占领华尔街运动,成为主流定调。起义、散户的力量、血洗、锤爆华尔街、散户复仇、华尔街蒙羞日等词汇成为占领心智的关键词。但,拨开“散户”这一标签后,背后的个体是谁?谁在主导这场狂欢?谁是这一魔幻事件的主角?到底谁在血洗华尔街?直播界面1新手散户联盟“我太困了,我要去弄点吃的”,直播前期,除了哈欠,M说的最多就是困。M是这场直播中,连麦的主播之一。这场用游戏直播方式呈现的股票直播解说,从凌晨3点开始,开盘时已经直播接近华尔街做空的股票,同时冲击白银和区块链。线下因不满华尔街拔网线、删代码、关掉服务器的操作,开始在示威抗议。1月30日,韩国散户加入反做空机构战局。韩国散户投资者发起了一场名为“K-streetbets”的运动,效仿美国Reddit网站“WallStreetBets”论坛上的散户投资者,正式向空头机构宣战。这是一场线上plus版的占领华尔街运动,成为主流定调。起义、散户的力量、血洗、锤爆华尔街、散户复仇、华尔街蒙羞日等词汇成为占领心智的关键词。但,拨开“散户”这一标签后,背后的个体是谁?谁在主导这场狂欢?谁是这一魔幻事件的主角?到底谁在血洗华尔街?直播界面1新手散户联盟“我太困了,我要去弄点吃的”,直播前期,除了哈欠,M说的最多就是困。M是这场直播中,连麦的主播之一。这场用游戏直播方式呈现的股票直播解说,从凌晨3点开始,开盘时已经直播接近8个小时。直播间名叫tametheark,直播形式类似于游戏直播。主页面为电脑屏幕,左上是AMC院线股票的实时动态,右上是GME(游戏驿站)的股票的实时动态。左下角是该主播的个人照片和推特账号,右下角是一个一直在循环跳跃、搏击、跳伞等动作的3D游戏人物。而占据C位的是GME近期股价图,旁边写着“GMEtothemoon”,配图是一个卡通火箭,火箭尾部拖着一条上涨的绿线。当地时间1月27日中午,看热闹不嫌事儿大的马斯克,在线吃瓜,发推特表示:只要GME股价超过1000美元,他就把GameStop的logo放到火箭上,然后发向太空。据了解,马斯克的特斯拉,曾被做空机构多次做空。北京时间29日早间,特斯拉CEO埃隆·马斯克(ElonMusk)在社交网站推特发表文章直指“做空是一场骗局”。直播全程,主播一直与他人连麦,相互闲聊马斯克、GME、游戏、疫情、早餐、拜登、学校、考试、女友等话题。多数时候,他们只是盯着忽高忽低的数字,跟着屏幕紧张地念着数字“272”“270”“269”“270”,生怕错过一个变化,看到不断下跌的股价,便会接二连三爆出“F”打头的单词,连麦嘉宾偶尔的评论,都被这些单词掩盖。当股价处于一个稳定区间时,闲聊,或者陷入沉默,屏幕中,还时不时会传出跑车、射击等游戏的声音,喝可乐后打嗝的声音,吃东西咀嚼的声音。翻看直播间历史上传视频的记录,这是一个刚从游戏跨行到财经证券的主播。一周之前的页面中,一眼看去全是游戏。但直播间的说明中写着“Stockmarketnews,events,regulations,andlivechatschannel.(股市新闻,事件,法规和实时聊天频道。)”一周前的视频上传页面当地时间2月1日上午10:22,GME的股价已经跌倒了245.25美元,而在未来的4分钟内,将跌到213.07美元,并触发了熔断。这段时间是M最清醒的直播,全程“F”“S”开头的单词,激动地交替进行。“哦!现在真的希望,当时没有拿我妈妈的钱,买股票!”“metoo!”“我要走开三分钟,真的受不了!”直播中,M并没有提他买了几股,只是在价格从开盘的316美元跌倒255美元左右时,激动地说,我是在这里买入的。而,这是他第一次炒股,但并非本次“散户对抗华尔街机构事件”中的个案。“有人可以解释为什么上市前amc上涨了很多,但人们却期望暴跌吗?为什么在市场开放时会发生这种情况?我是新来的交易”“谁能给我讲讲游戏规则,我现在要怎么操作?”“有没有人讲讲攻略?”直播间仿佛新手村,这样的新手求教留言随处可见。散户锤爆华尔街的故事里,这些号称是“复仇者联盟”、被赋予英雄光环的散户们,很有可能,刷了家人的卡,拿了妈妈的钱,抵押了房子和贷款、买了股票,去对抗华尔街的金融巨鳄。如M这样,被裹挟在散户这一标签中的“英雄”,并不是少数。《我是郭杰瑞》在近期的节目中,采访了数位路人,关于如何看待散户对抗金融机构这一事件,其中有一位路人的回答令人印象深刻。采访截图“我买了差不多160股,44美元/股的时候买的,现在300多美元/股了。”“你为什么买?”“上周四,这个话题在WallStreetBets贴吧里很火,我在那个贴吧里混了很久了,我就是觉得是一个上车的好机会。”“你打算什么时候卖?”“我的目标是700美元,如果涨到2000美元我也不会惊讶。”“哥们,你多大了?”“我?我18岁。”“所以你刚刚开始炒股?”“是的。”10:30分,开盘一个小时,直播间里,一条留言写到“thestockmarketonlybeenopen1hourlmao(股市才开盘一小时啊)”。没有任何表情和和标点符号,却充满了恐惧。据媒体报道,GME周一收盘大跌30.77%至225美元,盘后又下跌逾14%至192.75美元。如果和上周四盘中最高价483美元相比,最新的盘后交易价格较当时已下跌60%。2失灵的游戏规则复仇者联盟的内部发生了分歧与对抗。“我们有一个使命,那就是让华尔街哭泣!我们只能专注于GME和AMC两只股票,要不然我们不会成功!”开盘前,直播间、WallStreetBets,充斥了这类号召——不要去白银,盯住GME和AMC。“请买GME,那是使对冲基金真正受到伤害的唯一方法!”“不要听他们的话,这是他们(华尔街)试图让我们的注意力从GME转移出去的阴谋!”随着,逼空GME的“带头大哥”浮出水面,狂赚2亿元的消息传遍全网,加上马斯克等大佬站台助威,Reddit论坛上WallStreetBets散户又开始号召“发动史上最大的白银逼空”。大有“帝吧出征,寸草不生”的架势。上周四,Reddit上有热帖称,白银和黄金的价格遭到了大量银行的操纵,通胀调整后的白银价格“应该是1000美元,而非25美元”,并号召大家挤压空头,让白银恢复到“真实的价格”。而这样的言论和股票、基金,在Reddit上随处可见:随处可见晒收益的截图,10条中占了四五条;《黑客帝国》《复仇者联盟》等原型的号召暴打华尔街的二次加工视频,底下的留言群情激动;夹杂着推荐股票的广告,推荐语相当一致——被华尔街低估的股票。当地时间2月1日(周一),现货白银开盘跳涨6%,随后涨幅进一步扩大,并站上29美元/盎司,创去年8月11日以来新高,日内暴涨7.5%;COMEX期银涨超8%,盘初最高涨至29美元上方,创去年9月以来新高。据彭博新闻社网站2月1日报道,在白银价格异乎寻常地大涨前,零售网点上周末已无法应对人们对银条和银币的需求。美国贵金属交易所等商户表示,由于消费量达到空前水平,他们要到亚洲市场开盘后才能处理订单。一边是号召众人冲击更大的市场,一边是号召大家坚持在GME和AMC上。熔断、拉升,数字的起起伏伏中,博弈一直焦灼。Tametheark直播间里,M看到股价从213.07美元,拉升并长时间维持在240美元左右,萌生了抛售的念头:“现在我能抛售么?”“NO!”得到的回答,是其他连麦者的否定,“当然不能卖,坚持住!”“如果你卖出,你就输了。”咒骂RobinHood、SEC、CNBC、Citadel等股票交易平台、媒体、金融机构的声音,愤恨抛售背叛队友的言论,与股价骤跌时的惊慌同时出现。作为这场起义的发源地,WallStreetBets内的风向正在改变。美国纽约华尔街抗议活动组织者瓦克斯,在采访时表示:“他们给人打电话,各种走动,是为了什么,是为了救助他们自己,他们在自己的游戏里被人打输了,就想改变规则,这是他们正在提的,他们在电视上大谈要改规则,他们这样做,是为了不让普通工人赚钱。”央视报道截图股票价格忽高忽低的状态,并没有持续多久,开盘三个小时后,GME股价相对稳定在240美元时,直播间里的连麦主播和聊天室的看客只剩下300多人。“boring(无聊)”直播聊天室里,有人留言到。3一场复仇主题的游戏Reddit是这场战役的发源地。怎么理解Reddit这个网站呢?产品版面类似于贴吧,氛围有点像帝吧和微博;在狙击华尔街之前,这里的热门内容可以直接搬运到内涵段子,毫无违和感;讨论的主题中,游戏、体育是热门板块;在评论中,随处可见祖安的问候。这几天,Reddit上这则名为《GMEDiscussionThreadforFebruary1,2021-Part3,Avengers:InfinitySqueezeWar》的帖子成为热门。帖子内,是对当日GME反做空战术的讨论和复盘。从标题中,能看到,Avengers(复仇者联盟)是他们对这次行动的代名词。翻看网站中的内容,漫威系列电影、星球大战系列、游戏、动漫是帖子中,网友玩梗时最常出现的元素。1月28日,《金融时报》在一篇名为《随着股民死磕精英,“占领华尔街”的精神回归》文章中提到:人们待在家中无事可干,常常没有工作,也没有花掉手中余钱的地方。自行在股市炒股是一种打发时间的合理方式。这是一种高风险游戏,但他们已成为一股扰乱全球市场的力量。散户VS机构,普通人对抗精英,这是群众喜闻乐见的故事,燃、中二、热血之外,还充斥着复古且朴素的正义观。“如何评价美国reddit论坛?”知乎上有人提问,底下精炼高赞的回复大同小异。跟贴吧很像,上限很高,下限很低。各路subreddit里开车找资源小圈子大神很多,政治板块小学生喷子很多。最真实的西方文化。Reddit创建于2005年,截止2019年2月,官方统计的月活跃用户数超过3.3亿,是美国流量第五大的网站,前四位依次是Google、Youtube、Facebook和Amazon。不同于twitter等以人为核心的社交网络,reddit采用古老的“公告板”(bulletin)论坛模式,用户可以加入或创建各种主题的分论坛(subreddits),在分论坛内发起话题,或是在他人发起的话题下留言评论,类似百度贴吧。而这,曾经是腾讯、字节两家大厂出海时的必争之地。2019年2月12日消息,Reddit宣布3亿美元的D轮融资已经完成,其中,腾讯领投出资1.5亿美元,占此轮融资的一半。有趣的是,此前今日头条也有意收购Reddit,但未能如愿。游戏为根基的腾讯为何要领投一个国外类似于贴吧、天涯的网站?据2019年2月的一个统计,Reddit的月活跃用户为5.42亿人,该公司曾表示,一半的月活跃用户年龄在18岁至24岁之间。而极客是Reddit的基因。创始人SteveHuffman和AlexisOhanian是大学室友兼最好的朋友,团队早期成员还包括计算机天才、著名黑客AaronSwartz。有不少程序员,将其划分为学习论坛:“查编程遇到问题的时候经常点进去,往往能学到有用的东西。”游戏、宅男、年轻,加上Reddit的产品机制,这里没有“大V”。有媒体曾报道:Reddit的独特之处在于,社区内话题的排序由用户投票决定,获得更多用户支持(upvote)的话题会优先展示,遭到反对(downvote)的话题则会沉底。尽管Reddit也有关注机制,但这种内容主导、人人平等的模式使社区内几乎不可能出现一呼百应的“大V”。除了隐藏在散户背后,做多做空机构的金融机构,对大部分散户而言,这只是一场刺激的现实游戏。4股票游戏化,华尔街是大Boss“BUYAMC,letsgetrich”,“todayiswar”,“donotsellGME”这样的口号已经破圈,facebook、推特、YouTube等网站中随处可见。线下也已被攻占,各地路边的户外广告牌,甚至纽约的时代广场大屏上也打出了“GMEgoBRRR”的标语。“GMEgoBRRR”,翻译过来的意思,就是GME雄起!Reddit里,一条关于纽约时代广场屏幕的帖子1月31日中午,数十名抗议者前往位于纽约市华尔街附近的祖科蒂公园(ZuccottiPark),抗议过去一周来机构、券商对散户投资者的联合打压。曾在11年前参与过“占领华尔街”运动的乔伊,也在这次占领华尔街2.0的运动中。2011年,为抗议大银行、金融机构的贪婪暴利,上千名示威者聚集在纽约曼哈顿,试图“占领”华尔街。该运动随后迅速蔓延,在全美乃至全世界掀起了游行示威潮。“99%对1%”,这是抗议者喊出的口号。占领华尔街的内核,是对权威、精英的挑战,而这次是升级版的“占领
盒饭财经 2021-02-03 10:13  华尔街  散户
加载更多