冒充灰度注册Nahmii和Theta信托拉盘?一文详解灰度信托产品版 “数字资产李佳琦”的当选人已经确定了——灰度(Grayscale)。2013年,灰度就成立了比特币信托,是最早带货比特币的机构;2017年12月成立以太坊信托,随后以太坊价格便创下当时的历史新高;之后,灰度还相继推出了ZEC、ZEN、XLM、FIL等信托,消息每次公布都拉起了一波市场行情。在巨大的市场号召力之下,灰度也有了“高仿号”?还被冒名注册了NII和THETA两只灰灰度(Grayscale)。2013年,灰度就成立了比特币信托,是最早带货比特币的机构;2017年12月成立以太坊信托,随后以太坊价格便创下当时的历史新高;之后,灰度还相继推出了ZEC、ZEN、XLM、FIL等信托,消息每次公布都拉起了一波市场行情。在巨大的市场号召力之下,灰度也有了“高仿号”?还被冒名注册了NII和THETA两只灰度信托产品,引发了市场剧烈波动。当选“第一带货家”,灰度毫无悬念。灰度上线了哪些信托产品?哪些仅仅是注册了?灰度的带货能力有多强?今天,OKLink带大家一文看懂灰度的信托矩阵,盘点一下“数字资产李佳琦”都带了哪些货?灰度注册NII、THETA?字母拼错闹乌龙灰度也有“高仿号”?根据美国特拉华州官网消息,今年2月1日,灰度注册了THETA信托基金,文件编号4939829。4月6日,灰度再次注册了NII(Nahmii)信托基金,文件编号5777542。借助灰度在数字资产市场的巨大能量,一夜之间,THETA和NII迅速成为市场焦点,受到众多用户关注,币价也随之上涨。Thetanetwork是一个去中心化视频流媒体平台,利用区块链技术使用户共享冗余内容和宽带资源,解决传统视频质量低、内容传送网络带宽高等问题,隶属于ThetaLabs公司。为了激励视频创作者和观看者,Theta网络采用了双Token制,THETA正是该项目的权益通证,而TFUEL是其运营通证。2月2日,THETA收盘价仅为2.1543美金,灰度注册消息流出后,THETA币值开始持续上涨,最高飞涨至14.9612美金,现报12.3537美金——尽管THETA币值的上市收到整体牛市行情的影响,但灰度的站台也为其带来了强大的市场推力。相比Thetanetwork,Nahmii的背景更为雄厚,是由美国科技巨头微软联合区块链初创公司Hubii推出的一个以太坊Layer2扩容协议,由Hubii开发,MicrosoftAzure提供云端支持,旨在提高公链网络的吞吐量。令人啼笑皆非的是,根据4月6日特拉华州官网显示的文件信息,冒充者在注册Nahmii信托的时候,不知是手抖还是粗心,误将Nahmii注册为Nahmi。根据Uniswap报价,4月6日至今,NII对以太坊价格短暂拉升不足24小时后迅速回落,所幸的是,这起乌龙事件并未对NII市场造成过大影响。灰度信托矩阵:被“李佳琦”带货的资产有哪些?尽管灰度注册THETHA、NII信托的消息被很快澄清,但单纯的消息面就能为一支数字资产带来重大利好,足见灰度在数字资产市场的影响力,这也提醒我们,需要对灰度信托投入更严肃的关注。灰度信托成立于2013年,由巴里·希尔伯特(BarrySilbert)极具先见地创建。目前,灰度信托旗下目前共有14支数字资产信托基金,关于灰度信托的具体运作模式(如何购入、存储、相关费用、收益、赎回与监管规则等),OKLink在之前发布的《投资数字资产的机构版图(一)灰度》一文中有过详细讲解,此处不做赘述。根据OKLink数据,灰度信托旗下有13支基金是单一数字资产信托基金,既包括比特币、以太坊、莱特币等主流数字资产,也包括近日大火的FIL等新起之秀。除了13只单一数字资产信托外,灰度还有一支数字大盘基金,包含5种数字资产(BTC、ETH、BCH、LTC、LINK),根据市值加权确定比例。LINK是Chainlink的原生代币,4月6日,灰度将LINK加入大盘基金,以替代移除XRP后的空白。除了上述已经推出的信托产品之外,灰度还在持续关注数字资产市场,仅在今年,灰度已经注册了17个信托实体。根据特拉华州官网信息,1月28日,灰度注册了6个信托实体,分别为AAVE、ADA、ATOM、EOS、XMR以及DOT。1月29日,灰度注册了UNI的信托基金产品。2月12日,灰度注册了6种信托基金产品,包括STX、COMP、XLM、SUSHI、SNX、YFI。3月3日,灰度又注册了4种信托基金产品,包括NMR、RSR、GRT、FLOW。尽管灰度的新任CEOMichaelSonnenshein此前对外表示,注册信托实体并不代表会推出相应产品,但每次注册的消息传出后,仍然对数字资产市场具有有力的利好影响。以1月28日注册的6个信托的数字资产标的为例,从1月27日晚间9点半到1月29上午11点,6种资产都有较大涨幅,其中AAVE暴涨17.7%,ATOM涨幅也高达15.9%。灰度不是“数字资产带货市场”的唯一网红,在灰度之后,CoinShares、RufferInvestmentCompany、21Shares、3iQ、ETCGroup等公司先后推出了比特币、以太坊等数字资产基金。灰度的市场影响力,不仅升温了数字资产行业的机构热,激发了一般投资者的市场信心,也自证了数字资产和数字资产基金赛道的价值潜力。随着数字资产市场本轮上涨情绪的持续,DeFi和NFT市场推陈出新,新的落地场景和项目相继涌现,行业活力将得到持续释放,打造、完善区块链新型基础设施,深
欧科区块链 2021-04-09 19:01  灰度  投资  数字资产
世界上第一只比特币ETF飙升超过10亿加元,灰度受到威胁了吗? 一个问题需要我们考虑,比特币ETF威胁到灰度(GrayScale)了吗?在BTCC最初推出时,几乎没有人能预测到BTCC会实现巨大的成功。随着其管理资产价值超过10亿美元的比特币,该ETF现在正在成为一个强大的投资工具。然而并不是每一家公司都对这件事乐见其成,GrayScale就是其中之一。多年来,GrayScale的比特币信托一直是主要机构投资者获得比特币的渠道。这种影响几乎是立即产生的,就在BTCC推出几天后,GrayScale比特币信托(GBTC)在五年多来首次跌至折扣价格,不到两周后,它又跌到了有史以来最高的12%的负溢价。Grayscale在2月份购买比特币是最明显的信号,表明一切都不顺利。据Glassnode数据显示,作为比特币最大的买家,该公司只购买了价值3.49亿美元的加密货币,这比1月和2月的购买减少了76%,后者接近15亿美元。分析师预测,机构投资者青睐的投资工具将发生转变。这件事将使比特币ETF成为主要的市场驱动因素。数字资产公司CrossTower的分析师写道:“我们预计ETF将取代GrayScale,成为BTC未来价格的主要驱动因素。对管理费低于GBTC2%(如这些ETF)的产品的需求,将抓住投资者此前对GBTC的部分需求。”Grayscale正在进灰度(GrayScale)了吗?在BTCC最初推出时,几乎没有人能预测到BTCC会实现巨大的成功。随着其管理资产价值超过10亿美元的比特币,该ETF现在正在成为一个强大的投资工具。然而并不是每一家公司都对这件事乐见其成,GrayScale就是其中之一。多年来,GrayScale的比特币信托一直是主要机构投资者获得比特币的渠道。这种影响几乎是立即产生的,就在BTCC推出几天后,GrayScale比特币信托(GBTC)在五年多来首次跌至折扣价格,不到两周后,它又跌到了有史以来最高的12%的负溢价。Graysc
区块链骑士 2021-03-21 13:14  比特币ETF  灰度
占机构交易额 81% 的灰度比特币基金,折价成交会对市场产生哪些影响? 结构美国拥有全球规模最大的比特币相关基金灰度比特币信托GrayscaleBitcoinTrust(GBTCUS),该基金握有大约646,000个比特币,全球第二大比特币资管机构CoinShares位于瑞典,该国拥有CoinShares管理的两支BitcoinTrackerOne基金(COINXBTSS和COINXBESS),均是在2015年推出的。CoinShares近期在瑞典以8.4亿美元市值上市,该机构握有大约57,000个比特币。2018年下半年,21SharesAG(当时叫Amun)——推出了加密一篮子交易所交易产品ETP(HODLSW),篮子中共包括五种加密货币,这五种代币目前是:比特币、波卡、以太坊、Cosmos和Stellar。之后该机构推出了12中不同的加密ETP,包括2019年初推出比特币ETF(ABTCSW)。21Shares拥有最多元化的加密基金,资产已增长至10亿美元。2019年晚些时候,WisdomTree在瑞士推出了比特币基金(BTCWSW),德国机构VanEck(VBTCGY)和HAN(BTCEGY)去灰度比特币信托GrayscaleBitcoinTrust(GBTCUS),该基金握有大约646,000个比特币,全球第二大比特币资管机构CoinShares位于瑞典,该国拥有CoinShares管理的两支BitcoinTrackerOne基金(COINXBTSS和COINXBESS),均是在2015年推出的。CoinShares近期在瑞典以8.4亿美元市值上市,该机构握有大约57,000个比特币。2018年下半年,21SharesAG(当时叫Amun)——推出了加密一篮子交易所交易产品ETP(HODLSW),篮子中共包括五种加密货币,这五种代币目前是:比特币、波卡、以太坊、Cosmos和Stellar。之后该机构推出了12中不同的加密ETP,包括2019年初推出比特币ETF(ABTCSW)。21Shares拥有最多元化的加密基金,资产已增长至10亿美元。2019年晚些时候,WisdomTree在瑞士推出了比特币基金(BTCWSW),德国机构VanEck(VBTCGY)和HAN(BTCEGY)去年也紧随其后推出类似产品。然后CoinSharesPhysical(BITCSW)于今年1月推出。今天欧洲仅比特币基金的ETP产品就约持有99,000个比特币,总价值为55亿美元。北美也涌现出新的比特币基金。3iQ(QBTC-CN)在2020年下半年推出CanadianBitcoin基金,之后ninepoint推出BITC-UCN、Purpose推出BTCC/BCN,Galaxy则有BTCG/UCN。Osprey(OBTC)今年则在美国推出,之后是Bitwise10CryptoIndexFund(BITWUS)。北美仅投资比特币的基金目前共持有约689,000个比特币,价值共计约385亿美元。仅投资比特币基金的总体格局大致如下:ETFVs.封闭式基金欧洲所有的比特币基金都是交易所交易产品,即ETP。这些产品本质上是交易所基金ETF,但在欧洲,传统上当一个交易工具较为复杂时,在具体描述中会被称为ETP而不是ETF。除了类似于ETF的目的外,北美比特币基金是封闭式基金,通常称为投资信托。这意味着这些基金持有固定数量的比特币,其份额价格自由浮动。份额可能高于或低于其所代表的比特币。高于其所持比特币价值时,我们称之为溢价;较低时称为折扣/折价。举个例子:Grayscale的GBTC基金共有692,370,100流通股,该基金每股净持有0.00094632个比特币。该基金代表其股东共持有655,204个比特币。昨天(3月16日),GBTC股票收盘价为49.86美元,而该基金实际按所持比特币的价格为每股52.13美元。这意味着GBTC股票是以相当于其资产净值(NAV)95.7%的折扣价格成交。比特币的价格不断变化,GBTC的股价与其所持有的比特币价格之间没有正式关联。如果要出售GBTC的卖家多于买家,那么不管比特币价格如何,其股价都会下跌。但是数据发布时两者是存在一个非正式的关联,撇开投资人群的疯狂,通常投资者会被折扣所吸引,避免溢价入局。不幸的是,我们撇不开投资人群的疯狂。溢价的力量溢价意味着投资者准备为资产风险敞口支付比资产价值更高的费用。他们之所以这样做,是因为选择有限(没有其他基金)或只是炒作(买进比特币)。直到最近,GBTC还是美国投资者通过基金购买比特币仅有的几种方式之一。而且围绕灰度存在大肆的炒作。GBTC溢价(或折扣)在下图中以灰色显示。多数时候,GBTC是溢价交易,有时甚至溢价幅度很高。在2017年,GBTC股票的交易价格有时是其公允价值的两倍。灰度比特币基金溢价幅度衰减来源:Bloomberg;BytetreeAssetManagement。自2015年以来的GBTC股价相对其所持比特币公允价值的溢价幅度图表。您可以直接通过股票市场投资GBTC。另外,合格投资者可以以NAV认购该基金,六个月后获得GBTC股票。如果GBTC的价格在六个月内溢价,您将从中受益。例如,您可以致电灰度销售团队,认购100万美元GBTC股票。灰度买进100万美元的比特币,您等上六个月会得到GBTC股票。假设比特币价格在这一时间段内未有变化,而市场中的GBTC股票以50%溢价交易,您现在就拥有150万美元股票。漂亮。当溢价很高时,这种交易自然人气极高。合格投资者可以年利率PA7%从比特币借贷机构借入比特币,并将其存入灰度,对冲他们在期货市场中的头寸,以获取溢价,而置存成本较低。当GBTC股票溢价交易时,许多投资者都认购GBTC的新股发行,而当溢价下降时,资金流入就减慢了。灰度资金流入量在2020年创下纪录新高,而该年度平均溢价为30%。坏消息是,现在GBTC股票已经变成折扣成交。想要卖出GBTC股票的投资者多过买家。问题是,没有任何办法可以阻止折扣进一步扩大。灰度宣布斥资2.5亿美元回购份额,这虽然不错,但规模太小,不足以真正影响规模达330亿美元的基金。灰度真要认真对待,需要保证每周回购该数量的股票。要这样做,需要出售比特币并回购GBTC份额以注销。但我认为他们的法律结构阻止了这种做法。灰度的解决方案是推出一种ETF,以某种联接资金(或称子基金)的结构投资GBTC。我并不完全确定这样做的好处,但确实为投资者增加了另一层费用。当Osprey(OBTC)以每年0.49%的费用标准提供比特币风险敞口时,您可能认为GBTC会将其费用标准从2%有所降低;考虑到竞争的新格局,GBTC的费用实在是太高了。GBTC的重要性正如我前文所写的,自去年五月以来,机构投资者已经购买了380,644个比特币。其中约308,446个比特币是通过GBTC购买的。也就是说当今比特币交易市场中,机构交易总额的81%是通过GBTC完成的,而GBTC份额现在以折扣价交易。折扣意味着机构将不再认购GBTC新股,也就意味着GBTC将不再新购买比特币。如果幸运的话,这只是GBTC的问题,不会蔓延,但是我认为,对加密领域而言,让其服务提供商负起责任非常重要。除非GBTC采取行动消除折扣价并维持住不低于净值的局面,否则将形成抛售压力,这可能会演变成
链闻 2021-03-20 16:32  灰度   比特币
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